Doc #
Date
Subsidiary
Category
Subject
Dec 27, 2023
DTC
Distributions
重要税务资料
纽约房地产投资信托清算有限责任公司(NYRT)
CUSIP: 64ESC1997
付款日期:2023年12月21日
Dec 27, 2023
重要税务资料
纽约房地产投资信托清算有限责任公司(NYRT)
CUSIP: 64ESC1997
付款日期:2023年12月21日
Dec 27, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免国:意大利
安全:Intesa Sanpaolo S.p.A.
CUSIP: 46115HAW7
记录日期:2023年12月31日
付款日期:2024年1月15日
快速退款开放日期:付款日期
CA Web指令截止日期:2024年1月16日晚8:00 (E.T.)
Dec 27, 2023
税收减免国:意大利
安全:Intesa Sanpaolo S.p.A.
CUSIP: 46115HAW7
记录日期:2023年12月31日
付款日期:2024年1月15日
快速退款开放日期:付款日期
CA Web指令截止日期:2024年1月16日晚8:00 (E.T.)
Dec 27, 2023
DTC
分配、税收减免
纳税国:南非
Security: SAPPI
CUSIP: 803069202
记录日期:01/12/2024
付款日期:2024年1月25日
Dec 27, 2023
纳税国:南非
Security: SAPPI
CUSIP: 803069202
记录日期:01/12/2024
付款日期:2024年1月25日
Dec 27, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免国:意大利
安全:Intesa Sanpaolo S.p.A.
CUSIP: 46115HBB2
记录日期:2023年12月30日
付款日期:2024年1月14日
快速退款开放日期:付款日期
CA Web指令截止日期:2024年1月16日晚8:00 (E.T.)
Dec 27, 2023
税收减免国:意大利
安全:Intesa Sanpaolo S.p.A.
CUSIP: 46115HBB2
记录日期:2023年12月30日
付款日期:2024年1月14日
快速退款开放日期:付款日期
CA Web指令截止日期:2024年1月16日晚8:00 (E.T.)
Dec 26, 2023
DTC
存管服务费
存托费通知书
安全:Alarum Technologies Ltd.
CUSIP: 78643B500
纽约梅隆银行
Dec 26, 2023
存托费通知书
安全:Alarum Technologies Ltd.
CUSIP: 78643B500
纽约梅隆银行
Dec 26, 2023
DTC
存管服务费
存托费通知书
安全:幸运水泥- 144A
CUSIP: 549520104
纽约梅隆银行
Dec 26, 2023
存托费通知书
安全:幸运水泥- 144A
CUSIP: 549520104
纽约梅隆银行
Dec 26, 2023
FICC - GOV
Membership Updates
执行公司主文件更新-潘兴有限责任公司/ 9585
Dec 26, 2023
执行公司主文件更新-潘兴有限责任公司/ 9585
Dec 26, 2023
FICC - GOV
Membership Updates
New Sponsored Member
Dec 26, 2023
New Sponsored Member
Dec 22, 2023
DerivSERV
DTCC数据存储库美国有限责任公司
Revised DDR Rulebook
Dec 22, 2023
Revised DDR Rulebook
Dec 22, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免国:爱尔兰
安全:埃森哲公司
CUSIP: G1151C101
记录日期:01/18/2024
付款日期:2024年2月15日
来源CA网站截止日期:2024年1月26日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站截止时间:2024年2月21日美国东部时间晚上8:00
Dec 22, 2023
税收减免国:爱尔兰
安全:埃森哲公司
CUSIP: G1151C101
记录日期:01/18/2024
付款日期:2024年2月15日
来源CA网站截止日期:2024年1月26日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站截止时间:2024年2月21日美国东部时间晚上8:00
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